Wniosek o Swap Walutowy

Prawo

finansowe

Kategoria

wniosek

Klucze

data zawarcia transakcji, holding, narodowy bank polski, struktura aktywów i pasywów, transakcja swapa walutowego, uzasadnienie transakcji, warunki transakcji, wniosek o swap walutowy, środki uzyskane z transakcji

Wniosek o Swap Walutowy to dokument składany przez stronę zainteresowaną zawarciem transakcji swapu walutowego. W dokumentacji określone są warunki oraz szczegóły wymiany dwóch różnych walut na określony okres czasu. Wniosek zawiera informacje o stronach transakcji, kwotach wymiany, kursach walutowych oraz terminie realizacji operacji.

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE SWAPA WALUTOWEGO

 

.....................................................................                                                                            .....................................................................                  Global Bank S.A.                                                                                                      ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa

 

Narodowy Bank PolskiDepartament Operacji Krajowychfax nr 22 123 45 67

 

Na podstawie Umowy Ramowej zawartej z Narodowym Bankiem Polskim w dniu 25.03.2022, w związku z wystąpieniem sytuacji niedopasowania walutowej struktury aktywów i pasywów, zwracamy się o przeprowadzenie transakcji swapa walutowego na następujących warunkach:

1. Wnioskowana przez Bank kwota zakupu waluty za PLN dla wymiany początkowej 15.07.2023 50 000 000 EUR

2. Data zawarcia transakcji 10.07.2023

3. Data waluty wymiany początkowej 15.07.2023

4. Data waluty wymiany końcowej 15.10.2023

Uzasadnienie

W związku z zwiększonym popytem klientów na kredyty w euro, zaistniała konieczność zabezpieczenia pozycji walutowej banku. Swap walutowy pozwoli na efektywne zarządzanie ryzykiem walutowym oraz zapewni stabilność finansową.

Transakcja ta jest zgodna z naszą strategią zarządzania ryzykiem walutowym i pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności w walucie euro.

Bank niniejszym oświadcza, że środki uzyskane z transakcji swapa walutowego, o dokonanie której wnioskuje, nie będą wykorzystane w celu pozyskania środków przez podmioty działające w tym samym co on holdingu.

..................................................................... Jan Kowalski

Podsumowując, Wniosek o Swap Walutowy jest niezbędnym krokiem w procesie zawarcia transakcji swapu walutowego. Dokument precyzyjnie określa warunki i zobowiązania stron, a także minimalizuje ryzyko związane z wymianą walut na określony okres czasu.